6月21日基金净值:易方达环保主题夹杂A最新净值3.449,涨0.03%
2024-06-29本站音尘,6月21日,易方达环保主题夹杂A最新单元净值为3.449元,累计净值为3.449元,较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.38%,近3个月高涨4.04%,近6个月高涨14.36%,近1年下落4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达环保主题夹杂A为夹杂型-无邪基金,说明最新一期基金季报泄露,该基金金钱树立:股票占净值比73.93%,债券占净值比6.37%,现款占净值比20.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于2017年1
6月21日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0414,跌0.02%
2024-06-29本站音尘,6月21日,富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0414元,累计净值为1.2789元,较前一来回日下降0.02%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨1.22%,近6个月高涨2.93%,近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清醒,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.38%,现款占净值比2.85%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理,
6月21日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0448,跌0.04%
2024-06-29本站音信,6月21日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0448元,累计净值为1.1073元,较前一交夙昔着落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.29%,近6个月高潮3.46%,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比122.29%,现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为高永、许佳,基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司
6月21日基金净值:广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0518,跌0.04%
2024-06-29本站音讯,6月21日,广发中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0518元,累计净值为1.1913元,较前一往返日下降0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.51%,近3个月飞腾1.38%,近6个月飞腾3.1%,近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比127.15%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为高翔、郎振东,基金司理高翔于2022年
本站音问,6月21日,景顺长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0509元,累计净值为1.0509元,较前一交往时下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.41%,近1年高涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比132.1%,现款占净值比2.63%。 该基金的基金司理为陈威霖,陈威霖于2
6月21日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0343,涨0.07%
2024-06-29本站音讯,6月21日,兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0343元,累计净值为1.0343元,较前一走动日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮1.3%,近6个月高潮2.74%,近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比94.01%,现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2023年6月8日起任职本基
6月21日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0131,跌0.01%
2024-06-29本站音讯,6月21日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0131元,累计净值为1.2039元,较前一交游日下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.46%,近3个月飞腾1.53%,近6个月飞腾3.12%,近1年飞腾5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比138.03%,现款占净值比3.41%。 该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金
6月21日基金净值:融通通华五年定开债券A最新净值1.0024,涨0.06%
2024-06-29本站音问,6月21日,融通通华五年定开债券A最新单元净值为1.0024元,累计净值为1.0324元,较前一往往常飞腾0.06%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.8%,近6个月飞腾1.49%,近1年飞腾2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比165.79%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为黄浩荣,黄浩荣于2023年4月25日起任职本基金基
6月21日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0333,跌0.03%
2024-06-29本站音信,6月21日,汇添富利率债最新单元净值为1.0333元,累计净值为1.1468元,较前一往异日下降0.03%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.86%,近6个月高潮2.38%,近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富利率债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报融会,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比97.42%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职
6月21日基金净值:安信沉静增利夹杂A最新净值1.2933,跌0.31%
2024-06-29本站音书,6月21日,安信沉静增利夹杂A最新单元净值为1.2933元,累计净值为1.2933元,较前一交畴昔着落0.31%。历史数据显现该基金近1个月着落2.3%,近3个月高涨3.74%,近6个月高涨7.74%,近1年高涨5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信沉静增利夹杂A为夹杂型-偏债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比24.3%,债券占净值比70.81%,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张翼飞,张翼飞于2020年4月