6月21日基金净值:国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0264,跌0.01%
2024-06-29本站音问,6月21日,国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0264元,累计净值为1.1734元,较前一交游日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮1.26%,近6个月高潮2.73%,近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比117.19%,现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为刘嵩扬,刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职
6月21日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0412,跌0.03%
2024-06-29本站音书,6月21日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0412元,累计净值为1.2314元,较前一交游日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.46%,近3个月上升1.21%,近6个月上升2.97%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比122.54%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日
6月21日基金净值:交银先进制造羼杂A最新净值3.2807,跌0.42%
2024-06-29本站音信,6月21日,交银先进制造羼杂A最新单元净值为3.2807元,累计净值为4.7317元,较前一来回日下落0.42%。历史数据显现该基金近1个月下落3.9%,近3个月下落6.86%,近6个月下落4.41%,近1年下落21.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富成立:股票占净值比89.95%,债券占净值比5.22%,现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘鹏,刘鹏于2018年5月2
6月21日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.3725,跌0.01%
2024-06-29本站音信,6月21日,招商招旭纯债A最新单元净值为1.3725元,累计净值为1.3725元,较前一往畴前下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招旭纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比103.02%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累
6月21日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1226,跌0.02%
2024-06-29本站音书,6月21日,富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1226元,累计净值为1.5284元,较前一往复日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.4%,近6个月高涨3.26%,近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比107.69%,现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为吕春杰,吕春杰于2021年12月6日起任职本基
6月21日基金净值:银华心怡天真成立夹杂A最新净值2.1242,跌0.06%
2024-06-29本站音书,6月21日,银华心怡天真成立夹杂A最新单元净值为2.1242元,累计净值为2.2972元,较前一往异日下降0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月下降4.03%,近3个月下降4.93%,近6个月下降4.5%,近1年下降18.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华心怡天真成立夹杂A为夹杂型-天真基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金财富成立:股票占净值比94.58%,无债券类财富,现款占净值比6.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍,基金司理李晓星于
6月21日基金净值:申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0173,跌0.01%
2024-06-29本站讯息,6月21日,申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0173元,累计净值为1.2331元,较前一交游日下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨1.01%,近6个月高涨2.29%,近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比112.65%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍,基金司理唐俊杰于2019年1月2
6月21日基金净值:光大信用添益债券A最新净值0.91,跌0.33%
2024-06-29本站音书,6月21日,光大信用添益债券A最新单元净值为0.91元,累计净值为1.858元,较前一交游日下落0.33%。历史数据暴露该基金近1个月下落4.31%,近3个月下落2.47%,近6个月下落4.11%,近1年下落13.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 光大信用添益债券A为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:股票占净值比19.96%,债券占净值比95.9%,现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄波,黄波于2019年10月
6月21日基金净值:嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0588,跌0.05%
2024-06-29本站讯息,6月21日,嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0588元,累计净值为1.0899元,较前一往改日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨1.37%,近3个月高涨2.07%,近6个月高涨3.98%,近1年高涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.9%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月27日起任
6月21日基金净值:农银汇理金禄债券最新净值1.0387,跌0.05%
2024-06-29本站音问,6月21日,农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0387元,累计净值为1.2251元,较前一往返日下降0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.61%,近3个月上升1.14%,近6个月上升3.06%,近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比109.28%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇,郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理,任职