6月21日基金净值:永赢宏泰短债A最新净值1.0144
2024-06-29本站音讯,6月21日,永赢宏泰短债A最新单元净值为1.0144元,累计净值为1.0631元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾1.98%,近1年飞腾3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢宏泰短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比108.79%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为徐沛琳,徐沛琳于2022年7月22日起任职本基金基金司理,任职时分
6月21日基金净值:长信稳势纯债最新净值1.0303,跌0.02%
2024-06-29本站音问,6月21日,长信稳势纯债最新单元净值为1.0303元,累计净值为1.5555元,较前一来回日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.11%,近6个月高潮2.49%,近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信稳势纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比111.59%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金
6月21日基金净值:易方达科翔搀杂最新净值3.855,涨0.03%
2024-06-29本站音讯,6月21日,易方达科翔搀杂最新单元净值为3.855元,累计净值为10.445元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据走漏该基金近1个月着落2.77%,近3个月着落0.75%,近6个月着落2.65%,近1年着落12.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科翔搀杂为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:股票占净值比82.31%,无债券类钞票,现款占净值比17.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2014年5月10日起任职本基金
6月21日基金净值:富国新能源生动建立羼杂A最新净值2.664,跌0.04%
2024-06-29本站音信,6月21日,富国新能源生动建立羼杂A最新单元净值为2.664元,累计净值为3.664元,较前一往复日着落0.04%。历史数据显现该基金近1个月着落2.2%,近3个月着落2.77%,近6个月着落5.7%,近1年着落11.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新能源生动建立羼杂A为羼杂型-生动基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比79.34%,无债券类钞票,现款占净值比21.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为于洋,于洋于2021年12月3
6月21日基金净值:中泰星元机动建树搀和A最新净值2.4561,涨0.18%
2024-06-29本站音书,6月21日,中泰星元机动建树搀和A最新单元净值为2.4561元,累计净值为2.4561元,较前一交游日飞腾0.18%。历史数据显现该基金近1个月着落6.17%,近3个月飞腾5.46%,近6个月飞腾11.58%,近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰星元机动建树搀和A为搀和型-机动基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:股票占净值比93.64%,无债券类钞票,现款占净值比6.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜诚,姜诚于2018年12月
6月21日基金净值:汇添富价值创造定开搀杂最新净值1.3054,跌1.45%
2024-06-29本站讯息,6月21日,汇添富价值创造定开搀杂最新单元净值为1.3054元,累计净值为1.3054元,较前一往已往下落1.45%。历史数据露馅该基金近1个月下落7.56%,近3个月下落2.28%,近6个月上升2.28%,近1年下落15.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富价值创造定开搀杂为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:股票占净值比89.07%,无债券类财富,现款占净值比10.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于2018年
6月21日基金净值:嘉实上证科创板芯片ETF最新净值1.005,涨0.5%
2024-06-29本站音问,6月21日,嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为1.005元,累计净值为1.005元,较前一交昔日高潮0.5%。历史数据表示该基金近1个月高潮10.82%,近3个月下落0.52%,近6个月下落10.4%,近1年下落21.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票树立:股票占净值比99.82%,无债券类钞票,现款占净值比0.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为田光远,田光远于2022年9月
6月21日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0351,跌0.15%
2024-06-29本站音书,6月21日,国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0351元,累计净值为1.1885元,较前一交游日下落0.15%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨1.3%,近6个月高涨2.65%,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比132.1%,现款占净值比0.95%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬,基金司理刘波于2023年4月24日起任职本
6月21日基金净值:鹏华丰达债券A最新净值1.0714
2024-06-29本站音书,6月21日,鹏华丰达债券A最新单元净值为1.0714元,累计净值为1.2444元,较前一交游日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.25%,近3个月上升0.89%,近6个月上升2.19%,近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰达债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比97.09%,现款占净值比1.03%。 该基金的基金司理为杜培俊,杜培俊于2021年3月26日起任职本基金基金司理,任职技巧累
6月21日基金净值:银华安丰中短期战术性金融债债券A最新净值1.0379,跌0.03%
2024-06-29本站音书,6月21日,银华安丰中短期战术性金融债债券A最新单元净值为1.0379元,累计净值为1.1849元,较前一交游日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.53%,近3个月高涨2.07%,近6个月高涨3.03%,近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华安丰中短期战术性金融债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比127.95%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若,基金司理