易方达中证100交游型灵通式指数证券投资基金发起
式鸠集基金（易方达中证100ETF鸠集发起式C）基金
家具贵府摘记更新
编制日历：2024年7月19日
送出日历：2024年7月23日
本摘记提供本基金的紧要信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募确认书等销售文献。
一、家具大略
易方达中证 100ETF 联
基金简称 基金代码 020100
接发起式
易方达中证 100ETF 联
下属基金简称 下属基金代码 020101
接发起式 C
易方达基金料理有限公
基金料理东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
司
基金协议收效日 2024-01-05
基金类型 基金中基金 交游币种 东说念主民币
运作形状 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金
基金司理 刘文魁 基金司理的日历
证券从业日历 2013-12-16
于 2 亿元的，《基金协议》自动停止，不得通过召开基金份额捏有东说念主
大会的形状陆续。
动等指数编制门径变动之外的因素甚至场所指数不安妥条目的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起
十个责任日向中国证监会确认并提议科罚有酌量，如更换基金场所指数、
其他
调度运作形状、与其他基金合并、或者停止基金协议等，并在 6 个月
内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得手召
开或就上述事项表决未通过的，基金协议停止，但基金协议对于“目
标 ETF 发生关联变更情形的处理形状”另有商定的除外。自指数编制
机构罢手场所指数的编制及发布至科罚有酌量确依时间，基金料理东说念主应
按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额捏
有东说念主利益优先原则保管基金投资运作。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资酌量与投资计策
投资酌量 精细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化。
本基金的投资鸿沟包括酌量ETF、场所指数成份股及备选成份股（含存
托把柄）、除场所指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创
业板、科创板过火他照章刊行上市的股票、存托把柄）、债券、债券
回购、钞票支援证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、金融衍
生器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他金融器具。
投资鸿沟 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履
行安妥形势后，本基金不错将其纳入投资鸿沟。
本基金将根据法律法例的章程参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于酌量ETF的钞票不低于基金钞票净值的90%，保捏不低于
基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的场所指数为中证100指数，过火改日可能发生的变更。
本基金为易方达中证100ETF的鸠集基金，主要通过投资于易方达中证
对值适度在0.35%以内，年化追踪瑕疵适度在4%以内，主要投资计策
主要投资计策
包括酌量ETF投资计策、股票投资计策、存托把柄投资计策、债券和货
币市集器具投资计策、养殖品投资计策、参与转融通证券出借业务策
略、融资业务计策等。
功绩比较基准 中证100指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%
本基金为ETF鸠集基金，黄金期货交易预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于酌量ETF已矣对功绩
风险收益特征
比较基准的精细追踪。因此，本基金的功绩发扬与场所指数的发扬密
切关联。
注：投资者可阅读《招募确认书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表
投资组联合产成立图表
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形状
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏巧合间收湮灭售做事费。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
料理费 年费率 0.15% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
销售做事费 年费率 0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额 10，000.00 元 司帐师事务所
信息败露费 年用度金额 0.00 元 章程败露报刊
详见招募确认书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的料理费按前一日基金钞票净值扣除前一日所捏打算ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前
一日所捏打算ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终现实金额以基金依期确认败露为准。
四、风险揭示与紧要领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
投本钱基金可能际遇的主要风险包括：本基金私有风险、市集风险、流动性风险、料理
风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险过火他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标
的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、场所指数波动的风险、部分红份股权重较大的
风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪瑕疵适度未
达商定酌量的风险、场所指数值打算出错的风险、场所指数编制有酌量带来的风险、场所指数
变更的风险、指数编制机构罢手做事的风险；（2）鸠集基金的格外风险，包括可能具有与
酌量 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、酌量 ETF 濒临的风险可能班师或蜿蜒
成为本基金的风险、由酌量 ETF 的鸠集基金变更为班师投资酌量 ETF 场所指数成份股及备
选因素股的指数基金的风险；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等
金融养殖品、钞票支援证券、存托把柄等）的私有风险；（4）参与转融通证券出借业务的
风险；（5）基金协议停止的风险等。本基金的私有风险及一般风险详见招募确认书的“风
险揭示”部分。
（二）紧要领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称遭殃、憨厚信用、严慎致力的
原则料理和独揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议应尽量通过协商、同一门道科罚，如经友好
协商未能科罚的最终将通过仲裁形状处理，详见《基金协议》。
基金家具贵府摘记信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期关爱基金料理东说念主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵府查询形状
以下贵府详见基金料理东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]