证券代码：300980        证券简称：祥源新材              公告编号：2024-048 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司           对于 2024 年第二季度可转债转股情况公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实验信得过、准确、齐全，莫得 差错纪录、误导性述说或紧要遗漏。   尽头请示： 额共计 44，200 元东说念主民币），共计改换湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票 2，265 股。物化 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可改换公司债券 （以下简称“可转债”）为 4，599，073 张，剩余可转债票面总金额为 459，907，300 元东说念主民币。   确认《深圳证券交游所创业板股票上市门径》和《深圳证券交游所上市公 司自律监管辅导第 15 号——可改换公司债券》的磋议门径，公司现将 2024 年 第二季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督惩处委员会证监许可[2023]741 号文欢跃注册，公司向不特 定对象刊行可改换公司债券（以下简称“可转债”）4，600，000 张，每张面值 券交游所挂牌交游。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    （二）可转债转股期限    确认《深圳证券交游所创业板股票上市门径》等磋议门径和《湖北祥源新 材科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改换公司债券召募讲明书》 （以下简称《召募讲明书》）的磋议商定，本次可转债转股期自可转债刊行结 束之日（2023 年 7 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日至可改换公司债券到 期日止，即 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。    二、可转债转股价钱的诊治情况    （一）启动转股价钱    本次刊行的可转债启动转股价钱为 19.64 元/股。    （二）最新转股价钱 于 2023 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 具 体 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 不送红股，股指期货配资不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为 露的《对于 2023 年半年度权力分配诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号： 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年戒指性股票激发计较部 分已获授但尚未撤消限售的第一类戒指性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 戒指性股票激发计较已获授但尚未撤消限售的戒指性股票共计 194，460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.51 元/股，转股价钱诊治成效 日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于部分戒指性股票回购刊出诊治可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108，333，234 股为基数， 向整体推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊治为 19.21 元/股。具体情况详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于 2023 年年度 权力分配诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）   三、可转债转股及股份变动情况 元东说念主民币），共计转成 2，265 股“祥源新材”股票。物化 2024 年 6 月 28 日，公 司可转债剩余张数为 4，599，073 张，剩余可转债票面总金额为 459，907，300 元东说念主 民币。              本次股份变动前（2024                        本次股份变动后（2024       股份       年 3 月 29 日）         本次变动            年 6 月 28 日）       性质       数目          比例      （股）                         比例                                                  数目（股）                （股）         （%）                                 （%） 一、限售条件畅通股 （或非畅通股） 其中：股权激发限售股     486，150     0.45     -194，460      291，690      0.27 首发限售股         56，835，000   52.46   -56，835，000       0         0.00 高管锁定股             0         0      39，723，750    39，723，750    36.73 二、无尽售条件畅通     51，014，570   47.09                 68，128，085    63.00 股                                  17，113，515 三、总股本        108，335，720   100      -192，195     108，143，525   100   四、推敲东说念主及磋议款式   投资者如需了解“祥源转债”的磋议条件，请查询公司于 2023 年 6 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《召募讲明书》。   推敲部门：祥源新材科技股份有限公司证券部   推敲电话：0712-8806405   邮箱地址：ir@hbxyxc.com   五、备查文献 的“祥源新材”股本结构表； 的“祥源转债”股本结构表。  特此公告。                     湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

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