科蓝软件: 对于2024年第二季度科蓝转债转股情况的公告

发布日期：2024-07-05 13:12 点击次数：105

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件公告编号：2024-052 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债北京科蓝软件系统股份有限公司对于 2024 年第二季度科蓝转债转股情况的公告本公司及董事会整体成员保证公告执行信得过、准确和完满，不存在职何造作纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏。相配领导：息日延至后来的第一个往将来；顺延工夫付息款项不另计息）凭据《深交所创业板股票上市规矩》、《深交所可诊疗公司债券业务合手行细则》等臆测章程，北京科蓝软件系统股份有限公司现将 2024 年第二季度可诊疗公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下：一、可诊疗公司债券刊行上市省略经中国证券监督贬责委员会《对于容许北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券 494.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 49，460.00 万元，扣除与刊行臆测的用度东说念主民币 8，984，650.93 元（不含升值税），召募资金净额为 485，615，349.07 元。刊行神色选拔向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 49，460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。经深圳证券往返所(以下简称“深交所”)容许，公司 49，460 万元可诊疗公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌往返，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。凭据《深圳证券往返所创业板股票上市规矩》等相关章程和《召募诠释书》的臆测商定，本次可诊疗公司债券转股期限的起止日历为 2023 年 3 月 6 日至 (1)运行转股价钱凭据《深圳证券往返所创业板股票上市规矩》等相关章程和公司召募诠释书的臆测商定，本次刊行的科蓝转债的运行转股价为 16.02 元/股。 (2)转股价钱诊疗情况因公司 A 股股价还是出刻下聚拢 30 个往将来中至少有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形。2023 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《对于不向下修正“科蓝转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往返日起至 2023 年 3 月 5 日，如再次触发“科蓝转债”转股价钱向下修正条件，黄金期货交易亦不建议向下修正决策。自 2023 年 3 月 6 日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“科蓝转债” 的转股价钱向下修正权益。于不向下修正“科蓝转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “科蓝转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往将来起至 2025 年 2 月 20 日，如再次触发“科蓝转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此工夫之后（从 2025 年 2 月 21 日再行起算），若再次触发“科蓝转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“科蓝转债”的转股价钱向下修正权益。具体执行详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正科蓝转债转股价钱的公告》(公告编号：2023-003、公告编号：2024-013)。 (3) 公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网露馅《2022 年年度权益分合营手行公告》（公告编号：2023-045），向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.1 元（含税）。凭据《召募诠释书》相关要求以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的臆测章程，公司可诊疗公司债券转股价钱诊疗为 16.01 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起收效。 (4) 甩抄本公告露馅日，公司可转债转股价钱为 16.01 元/股。二、可转债转股及股份变动情况为 0 股。放胆 2024 年 6 月 30 日，科蓝转债尚余 4，944，607 张，剩余票面总金额为 494，460，700 元。2024 年第二季度公司股份变动情况如下：一、限售条件流畅股/ 非流畅股其中：高管锁定股 47，326，282 10.24% 0 47，326，282 10.24% 二、无穷售条件流畅股 414，860，834 89.76% 0 414，860，834 89.76% 三、总股本 462，187，116 100% 0 462，187，116 100% 三、其他投资者如需了解科蓝转债的相关要求，请查询 2022 年 8 月 26 日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》全文，亦可拨打公司投资者究诘电话：四、备查文献的公司股本结构表；的科蓝转债股本结构表。特此公告。北京科蓝软件系统股份有限公司董事会

让建站和SEO变得简单