ST救急: 对于救急转债赎回实行暨终末半个转股日的迫切教导性公告

发布日期：2025-09-02 08:03 点击次数：124

证券代码：300527 证券简称：S T 应急公告编号：2025-076 债券代码：123048 债券简称：救急转债中国船舶重工集团救急预警与拯救装备股份有限公司对于“救急转债”赎回实行暨终末半个转股日的迫切教导性公告本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容着实、准确、完好，莫得失误记录、误导性述说或紧要遗漏。迫切内容教导：急转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 27 日收市后，未实行转股的“应急转债”将住手转股，并将按照 100.77 元/张的价钱被强制赎回。因赎回价钱与现在“救急转债”二级阛阓价钱存在较大各别，十分提醒“应急转债”捏有东说念主提防在终末转股期限（终末转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者提防投资风险。当性责罚要求的，不成将所捏“救急转债”诊治为股票，特提请投资者爱护不成转股的风险。在限期内转股。十分教导：司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“救急转债”捏券东说念主提防在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因这一商定的赎回价钱（100.77 元/张）与现在“救急转债”二级阛阓价钱存在较大各别，十分提醒“救急转债” 捏有东说念主提防在终末转股期限（终末转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者提防投资风险。符合性责罚要求的，不成将所捏“救急转债”诊治为股票，特提请投资者爱护不能转股的风险。自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已满足在联贯三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），凭证公司《创业板公树立行可诊治公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回条件。公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“救急转债”的议案》。诱骗面前阛阓情况及公司履行详尽推敲，公司董事会决定期骗“救急转债”的提前赎回职权，并授权规划责罚层致密后续 “救急转债”赎回的联系事宜。现将提前赎回“救急转债”的关系事项公告如下：一、可诊治公司债券基本情况（一）可转债刊行上市情况经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公树立行了 8，189，312 张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 818，931，200 元，期限 6 年。经深圳证券交游所首肯，公司可诊治公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券交游所挂牌交游上市，债券简称“救急转债”，炒外汇债券代码“123048”。（二）可转债转股期限本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 10 月 16 日）起至可诊治公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。（三）可转债转股价钱调整情况凭证联系规矩和公司《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经规画，本次年度权益分拨后，应急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.86 元/股。《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 7.056 元/股，鼓动大会召开前一个交游日公司股票交游均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价，因此公司本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭证《召募诠释书》联系规矩及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2，592，395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经规画，本次年度权益分拨后，应急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 7.06 元/股。二、可诊治公司债券有条件赎回条件触发情况（一）有条件赎回条件《召募诠释书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可诊治公司债券：中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。当期应计利息的规画公式为：IA=B2×i×t/365 IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可诊治公司债券票面总金额； i：指可诊治公司债券昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱规画，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱规画。（二）有条件赎回条件触发情况自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已满足在联贯三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的急转债”有条件赎回条件。三、赎回实行安排（一）赎回价钱凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“救急转债”的赎回价格为 100.77 元/张（含税），规画经过如下：当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可诊治公司债券票面总金额，即 100 元/张； i：指本次可诊治公司债券昔时票面利率，即 2.00%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的履行日期天数 140 天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象范畴赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应急转债”捏有东说念主。（三）赎回文节实时刻安排债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”捏有东说念主资金账户日，届时“救急转债”赎回款将通过可转债托管券商班师划入“救急转债”捏有东说念主的资金账户。体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。（四）询查面容询查部门：公司证券法务部询查地址：湖北省武汉市江夏区庙山树立区阳光正途 5 号询查电话：027-87970446 计议邮箱：zfb@harzone.com.cn 四、公司履行抑制东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档责罚东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“救急转债”的情况经自查，公司履行抑制东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、监事、高级责罚东说念主员在本次“救急转债”赎回条件满足前六个月内不存在交游“救急转债” 情况。五、其他需诠释的事项进行转股请教。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在请教前询查开户证券公司。最小单元为 1 股；统一交游日内屡次请教转股的，将合并规画转股数目。可转债捏有东说念主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应对利息。报后次一交游日上市领导，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献有限公司提前赎回“救急转债”的核查概念；装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律概念书。特此公告。中国船舶重工集团救急预警与拯救装备股份有限公司董事会

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