11月8日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0397，涨0.13%
2024-11-11本站音问，11月8日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0397元，累计净值为1.2117元，较前一往复日高涨0.13%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.33%，近3个月下降0.04%，近6个月高涨1.39%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比131.44%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金
11月7日华安转债高涨2.13%，转股溢价率10.28%
2024-11-11本站音书，11月7日华安转债收盘高涨2.13%，报127.97元/张，成交额3.74亿元，转股溢价率10.28%。 贵府判辨，华安转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。），对应正股名华安证券，正股最新价为6.71元，转股开动日为2020年9月18日，转股价为5.92元。 以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。