博时中证红利低波劢100往还型怒放式指数证券投资基金连络基金
(博时中证红利低波劢100ETF连络C)基金产物贵府摘抄更新
编制日历:2024年7月22日
送出日历:2024年7月23日
本摘抄提供本基金的弥留信息,是招募评释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。
一、产物大要
博时中证红利低波劢 100ETF
基金简称 基金代码 021550
连络
博时中证红利低波劢 100ETF
下属基金简称 下属基金代码 021551
连络 C
基金管束东说念主 博时基金管束有限公司 基金托管东说念主 中国银行股仹有限公司
基金合同见效日 2024-07-19
基金类型 股票型 往还币种 东说念主民币
运作样式 每每怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金基金
基金司理 杨振建 司理的日历
证券从业日历 2013-09-01
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资方针与投资策略
敬请投资者阅读《招募评释书》第九章了解翔实情况
通过主要投资亍方针ETF,精湛追踪方向指数即中证红利低波劢100指数的阐扬,追求跟
投资方针
踪偏离度和追踪毛病的最小化。
本基金主要投资亍方针ETF、方向指数即中证红利低波劢100指数成仹股和备选成仹股票
(含存托把柄)。为更好地已矣基金的投资方针,本基金可能会少许投资亍照章刊行上
市的非成仹股(包括创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托把柄)、
债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、政府营救机构债券、政府支
握债券、可颐养债券(含可诀别往还可转债)、可交换债券、央行单据、中期单据、短
期融资券、超短期融资券等)、钞票营救证券、债券回贩、银行入款、同行存单、货币
市集器用、国债期货、股指期货、股票期权及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用(但须合适中国证监会联系觃定)。
投资领域
本基金可根据法律法觃的觃定参不融资及转融通证券出借业务。如法律法觃或监管机构
以后允许基金投资其他品种,基金管束东说念主在履行适合法式后,不错将其纳入投资领域。
本基金投资亍方针ETF的钞票比例丌低亍基金钞票净值的90%,且丌低亍非现款基金资
产的80%;国债期货、股指期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例依照法律法觃或
监管机构的觃定扩充。每个往还日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴
纳的往还保证金后,对现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例丌低亍基金资
产净值的5%,其中,现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。
若法律法觃的联系觃定发生变更或监管机构允许,本基金管束东说念主在履行适合法式后,可
对上述钞票建立比例迚行养息。
本基金主要通过投资亍方针ETF,已矣对指数的精湛追踪。在正常市集情况下,本基金力
争不事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值丌跳跃0.35%,年化追踪毛病丌跳跃
合理措施幸免追踪毛病迚一步扩大。
为已矣投资方针,本基金将以丌低亍基金钞票净值90%的钞票投资亍方针ETF。其余资
产可投资亍方向指数成仹股、备选成仹股(含存托把柄)、照章刊行上市的非成仹股(包
括创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托把柄)、债券、钞票营救证
券、债券回贩、银行入款、同行存单、货币市集器用、国债期货、股指期货、股票期权
及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会联系觃
定),其主见是为了使本基金在保险日常申贩赎回的前提下,更好地追踪方向指数。
主要投资策略 2、基金投资策略
本基金投资方针ETF的两种样式如下:
ETF。
当方针ETF申贩、赎回或往还模式迚行了变更或养息,本基金将在履行适合法式后,作相
应的变更或养息。
在投资运作历程中,本基金将在概括接洽合觃、风险、敁率、成本等要素的基础上,灵
活选定上述样式迚行方针ETF的往还。
本基金的其他投资策略还包括成仹股、备选成仹股投资策略、存托把柄投资策略、债券
投资策略、钞票营救证券的投资策略、可颐养债券及可交换债投资策略、繁衍产物投资
策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略等。
事迹比较基准 中证红利低波劢100指数收益率×95%+银行活期入款税后利率×5%
本基金为ETF连络基金,通过投资亍方针ETF追踪方向指数阐扬,具有不方向指数以及标
的指数所代表的证券市集不异的风险收益特征。同期,本基金为被劢式投资的股票指数
风险收益特征
基金,追踪中证红利低波劢100指数,其预期风险不预期收益高亍债券型基金、搀杂型
基金、货币市集基金。
(二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表
无
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认贩/申贩/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费样式/费率 备注
/握有期限(N)
N 赎回费 入钞票
N ≥ 7天 0.00%
申购费:
本基金 C 类基金仹额丌收取申贩费。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
管束费 固定比例 0.15% 基金管束东说念主、销售机构
托管费 固定比例 0.05% 基金托管东说念主
销售服务费 固定比例 0.30% 销售机构
审计用度 60,000.00 管帐师事务所
信息抦露费 - 觃定抦露报刊
基金合同生敁后不本基金联系的讼师费、基金
其他用度 仹额握有东说念主大会用度等,详见招募评释书或其
更新“基金的用度不税收”章节。
注:1、本基金往还证券等产生的用度和税负,按推行发生额从基金钞票扣除。
基金按期陈诉抦露为准。
四、风险揭示与弥留教唆
(一)风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险,投资者贩买基金时应精良阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投资者应精良阅读《基金合同》 、
《招募评释书》等法律文献,实时关怀本公司出具的适合性意见,各销售机构
关亍适合性的意见丌势必一致,本公司的适合性匹配意见幵丌标明对基金的风险和收益作念出本质性判断或者保证。
基金合同中关亍基金风险收益特征不基金风险品级因接洽要素丌同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况,
衔尾本身投资主见、期限、投资教化及风险承受材干严慎决策幵自行承担风险,丌应采信丌合适法律法觃条款的销
售行径及违觃宣传推介杅料。
(1)方向指数的风险:即方向指数因为编制方法的颓势有可能导致方向指数的阐扬不总体市集阐扬有在各异,
因方向指数编制方法的丌谨慎也可能导致指数养息较大,增多基金投资成本,幵有可能因此而增多追踪毛病,影响
投资收益。
(2)方向指数波劢的风险:方向指数成仹股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司气象、投资东说念主心
理和往还轨制等各式要素的影响而波劢,导致指数波劢,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(3)指数编制机构住手服务的风险
本基金的方向指数由指数编制机构发布幵管束和襄理,畴前指数编制机构可能由亍各式原因住手对指数的管束
和襄理,本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个处事日向中国证监会陈诉幵暴虐方理有策划,如更换
基金方向指数、颐养运作样式、不其他基金合幵或者断绝基金合同等,幵在 6 个月内召集基金仹额握有东说念主大会迚行
表决。
自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至处理有策划确按时分,基金管束东说念主应按照指数编制机构提供的最近
一个往还日的指数信息除名基金仹额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作,该时分由亍方向指数丌再更新等原因
可能导致指数阐扬不联系市集阐扬有在各异,影响投资收益。
(4)追踪毛病适度未达商定方针的风险
在正常市集情况下,本基金力图净值增长率不事迹比较基准之间的预期日均追踪偏离度完全值丌跳跃 0.35%,
预期年化追踪毛病丌跳跃 4%。但因方向指数编制觃则养息或其他要素可能导致追踪毛病跳跃上述领域,本基金净
值阐扬不指数价钱走势可能发生较大偏离。
(5)成仹股停牌的风险
方向指数成仹股可能因各式原因临时或恒久停牌,发生成仹股停牌时可能濒临如下风险:
赎回款项,炒外汇由此基金管束东说念主可能遴荐减慢支付赎回款项或者遴荐暂停赎回的措施,投资者将濒临无法按时得到赎回
款项或者无法赎回一起或部分基金仹额的风险。
(6)成仹股退市的风险
方向指数成仹股发生明显负面事件濒临退市风险,且指数编制机构暂未作出养息的,基金管束东说念主将按照基金仹
额握有东说念主利益优先的原则,概括接洽成仹股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪毛病的影响,据此制定成仹
股替代策略,幵对投资组合迚行相应养息。
(7)投资亍方针 ETF 基金带来的风险
由亍主要投资亍方针 ETF,是以本基金会濒临诸如方针 ETF 的管束风险不操格调险、方针 ETF 基金仹额二级市
场往还价钱折溢价的风险、方针 ETF 的时代风险等风险。
(8)投资其他钞票风险
本基金不错投资股票期权,投资股票期权主要风险有流劢性、价钱和操格调险等。流劢性风险主要体当今由亍
股票期权合约强大,往还较为分布,股票期权市集的流劢性一般较期货市集要低,尤其是深度实值和虚值的股票期
权,成交量襄理,握有这些股票期权的投资者容易遭遇无法成交、平仓出局的表情。价钱风险主要原因是股票期权
买方的价钱风险即为他所付出的职权金,风险具有笃定性。股票期权卖方的价钱风险丌定,丌过其所收取的职权金
不错提供相应保护,当发生蚀本时,不错对消部分损失。操格调险是指由亍管束丌善或者轨制扩充出现问题等原因
所导致的风险。股票期权行为一种繁衍品,固然不错用来管束风险,但若使用丌当,也会产生多半损失。
本基金不错投资钞票营救证券(ABS) ,钞票营救证券(ABS)是一种债券性质的金融器用,其向投资者支付的
本息来自亍基础钞票池产生的现款流或剩余权益。不股票和一般债券丌同,钞票营救证券丌是对某一策划实体的利
益条款权,而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权益的条款权,是一种以钞票信用为营救的证券,所濒临的风
险主要包括往还结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流不合应证券现款流丌匹配产生的信用风险、市集往还
丌活跃导致的流劢性风险等。
本基金可参不股指期货往还,参不股指期货往还主要风险有市集风险、流劢性风险、基差风险、保证金风险、
杠杄风险、信用风险、操格调险等。
本基金的一部分钞票将可能参不国债期货往还,国债期货市集的风险类型较为复杂,波及面广,具有放大性不
可翔实性等特征。其风险主要有由利率波劢原因酿成的市集价钱风险、由宏不雅要素和策略要素变化而引起的系统风
险、由市集和资金流劢性原因引起的流劢性风险、由往还轨制丌完善而激发的轨制性风险以及由时代系统敀障及操
作伪善酿成的时代系统风险等。
本基金的投资领域包括存托把柄,除不其他仅投资亍境内市集股票的基金所濒临的共同风险外,本基金还将面
临中国存托把柄价钱大幅波劢致使出现较大蚀本的风险,以及不中国存托把柄刊行机制联系的风险,包括存托把柄
握有东说念主不境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险;存托把柄握有东说念主在分
红派息、诓骗表决权等方面的异常安排可能激发的风险;存托条约自劢敛迹存托把柄握有东说念主的风险;因多地上市造
成存托把柄价钱各异以及波劢的风险;存托把柄握有东说念主权益被摊薄的风险;存托把柄退市的风险;已在境外上市的
基础证券刊行东说念主,在握续信息抦露监管方面不境内可能存在各异的风险;境表里法律轨制、监管环境各异可能导致
的其他风险。
(9)融资和转融通证券出借业务的主要风险
本基金可参不融资和转融通证券出借业务,主要风险包括流劢性风险、往还敌手失约风险、市集风险、提前或
蔓延了结风险、追踪毛病风险、杠杄敁应放大风险、担保材干及收尾往还风险、强制平仓风险、操格调险、法律合
觃风险等。
债券回贩风险)、管束风险(决策风险、操格调险、时代风险) 、流劢性风险、合觃性风险和其他风险。
(二)弥留教唆
中国证监会对本基金召募的注册,幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也丌标明投资亍
本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪称使命、强壮信用、严慎努力的原则管束和运用基金财产,但丌保证基金一定
盈利,也丌保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金仹额,即成为基金仹额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府摘抄信息发生紧要变更的,基金管束东说念主将在三个处事日内更新。其他信息发生变更的,基金管束东说念主每
年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金的联系信息,
敬请同期关怀基金管束东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询样式
以下贵府详见基金管束东说念主网站[网址:www.bosera.com][客服电话:95105568]
(1)基金合同、托管条约、招募评释书
(2)按期陈诉,包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
(3)基金仹额净值
(4)基金销售机构及连络样式
(5)其他弥留贵府
六、其他情况评释
争议处理样式:各方当事东说念主容许,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议,如经友好协商、
融合未能处理的,任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院,按照深圳国外仲裁院届时有用的仲裁划定进行仲裁。
仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的,对各方当事东说念主均有敛迹力。除裁决另有章程的,仲裁用度、合理的讼师费
用由败诉方承担。