华宝浮动净值型发起式货币市集基金             基金居品贵府纲目（更新）                                          编制日历：2024 年 07 月 22 日                    送出日历：2024 年 07 月 23 日         本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、居品约略 基金简称        华宝浮动净值货币           基金代码           007805             华宝基金科罚有 基金科罚东谈主                          基金托管东谈主          交通银行股份有限公司             限公司                                上市来去所 基金合同收效日     2019 年 09 月 06 日                  -                                及上市时辰 基金类型        货币市集基金             来去币种           东谈主民币 运作情势        等闲灵通式              灵通频率           每个灵通日                                开动担任本基金 基金司理        高文庆                基金司理的日历                                证券从业日历         2010 年 07 月 09 日 二、基金投资与净值推崇 （一）投资方针与投资策略 投资方针      在严格完结风险、保握流动性的基础上，勤苦获取贯通的投资收益。           本基金投资于法律顺序及监管机构允许投资的金融器用，包括：（1）现           金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行票 投资限制      据、同行存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业           债务融资器用、钞票复旧证券；（4）中国证监会、中国东谈主民银行招供的其他           具有雅致流动性的货币市集器用。           主要投资策略为久期策略、收益率弧线策略、类属竖立策略、套利策略、 主要投资策略           逆回购策略。 事迹比较基准    同期七天见告入款利率（税后）           本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 风险收益特征           和预期收益低于股票型基金、混杂型基金、债券型基金。 （二）投资组结伴产竖立图表及区域竖立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来推崇。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 本基金不收取申购费和赎回费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别           收费情势/年费率或金额          收取方     科罚费               0.15%         基金科罚东谈主和销售机构     托管费               0.05%           基金托管东谈主    销售劳动费              0.01%           销售机构    审计用度               6，000          管帐师事务所    信息线路费                0            章程线路报刊               《基金合同》收效后与基金关连的讼师费、    其他用度                              关连劳动机构               基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券交              易用度、基金的银行汇划用度、基金关连账              户的开户及珍摄用度等用度，以及按照国度              关连章程和《基金合同》商定，不错在基金              财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              金《基金合同》及《招募证据书》或其更                      新。 注： 本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                            基金运作详尽费率（年化）            握有期                 0.75% 四、风险揭示与紧迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应致密阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   投资者应实时关爱基金科罚东谈主出具的稳妥性意见，各销售机构对于稳妥性的意见无用 然一致，基金科罚东谈主的稳妥性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因辩论要素不同而存在互异。投资者 应了解基金的风险收益情况，皆集自己投资办法、期限、投资造就及风险承受武艺严慎决议 并自行承担风险，不应采信不稳妥法律顺序条款的销售活动及非法宣传推介材料。   在相似情况下，汲取摊余成本法估值的货币市集基金，黄金期货交易净值保握恒定，逐日收益率为 正。本基金按市值法估值，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，相对于摊余成本 法货币市集基金更容易发生短期收益率为负的情况。投资者购买本基金可能承担净值波动或 本金赔本的风险。 产生潜在风险，主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。 理风险、操作或期间风险、法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险。 （二） 紧迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金科罚东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则科罚和摆布基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵府纲目信息发生首要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期关爱基金科罚东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询情势     以下贵府详见华宝基金科罚有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝浮动净值型发起式货币市集基金基金合同》、《华宝浮动净值型发起式货币市集基 金托管契约》、《华宝浮动净值型发起式货币市集基金招募证据书》     依期发挥，包括基金季度发挥、中期发挥和年度发挥     基金份额净值     基金销售机构及计议情势     其他紧迫贵府

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